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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 802.00 | 56 286.00 | 13 516.00 | 69 802.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 136 572.00 | 59 667.00 | 76 905.00 | 136 572.00 |
AP Constructions | 1 389 498.00 | 1 263 590.00 | 125 908.00 | 1 389 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 566.00 | 103 949.00 | 2 616.00 | 106 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 810.00 | 467 805.00 | 733 005.00 | 1 200 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 184.00 | 1 951 297.00 | 1 023 887.00 | 2 975 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 782.00 | | 893 782.00 | 893 782.00 |
BZ Autres créances | 494 461.00 | | 494 461.00 | 494 461.00 |
CF Disponibilités | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 516.00 | | 1 711 516.00 | 1 711 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 700.00 | 1 951 297.00 | 2 735 403.00 | 4 686 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 136.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 395 095.00 | 154 577.00 | | 395 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702.00 | 252 382.00 | | 49 702.00 |
DK Provisions réglementées | 72 976.00 | 11 435.00 | | 72 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 810.00 | 999 567.00 | | 1 110 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 604.00 | 114 546.00 | | 362 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 073.00 | 108 160.00 | | 208 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 451.00 | 282 200.00 | | 316 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 556.00 | 462 547.00 | | 417 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 450.00 | 7 019.00 | | 114 450.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 14 465.00 | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 442.00 | 200 433.00 | | 200 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 592.00 | 1 189 370.00 | | 1 624 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 403.00 | 2 188 937.00 | | 2 735 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 406.00 | 1 146 133.00 | | 1 369 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 96.00 | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 105 611.00 | 2 154 612.00 | 5 260 223.00 | 3 105 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 611.00 | 2 154 612.00 | 5 260 223.00 | 3 105 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 38 570.00 | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 353.00 | 274 000.00 | | 65 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 133.00 | 312 570.00 | | 71 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | 11 264.00 | | 3 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 423.00 | 13 653.00 | | 62 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 621.00 | 24 917.00 | | 65 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | 287 653.00 | | 5 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 47 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 69 630.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 828.00 | 5 663 186.00 | | 5 549 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 126.00 | 5 410 804.00 | | 5 500 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 702.00 | 252 382.00 | | 49 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 679 394.00 | 772 805.00 | | 679 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 637.00 | | 467 480.00 | 2 582 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 933.00 | 2 975 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 288.00 | 139 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 644.00 | 2 833 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 865.00 | | 1 225.00 | 158 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 835.00 | | 466 255.00 | 2 421 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 789.00 | 312 009.00 | 79 028.00 | 1 764 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 795.00 | 31 724.00 | 16 532.00 | 48 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 994.00 | 280 286.00 | 62 496.00 | 1 715 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 435.00 | 61 541.00 | | 11 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 435.00 | 61 541.00 | | 11 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 451.00 | 316 451.00 | | 316 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 556.00 | 417 556.00 | | 417 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 893 782.00 | 893 782.00 | | 893 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 738.00 | 106 551.00 | 255 187.00 | 361 738.00 |
VI Groupe et associés | 213 014.00 | 213 014.00 | | 213 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 461.00 | 494 461.00 | | 494 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 988.00 | 1 429 882.00 | 106.00 | 1 429 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 592.00 | 1 369 406.00 | 255 187.00 | 1 624 592.00 |