| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 865.00 | 48 795.00 | 40 071.00 | 88 865.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 136 572.00 | 54 333.00 | 82 239.00 | 136 572.00 |
AP Constructions | 1 410 288.00 | 1 266 877.00 | 143 411.00 | 1 410 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 494.00 | 291 302.00 | 480 191.00 | 771 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 637.00 | 1 764 789.00 | 817 848.00 | 2 582 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 089.00 | | 649 089.00 | 649 089.00 |
BZ Autres créances | 544 749.00 | | 544 749.00 | 544 749.00 |
CF Disponibilités | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 089.00 | | 1 371 089.00 | 1 371 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 726.00 | 1 764 789.00 | 2 188 937.00 | 3 953 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 136.00 | 30 000.00 | | 38 136.00 |
DG Autres réserves | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
DH Report à nouveau | | -27 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 382.00 | 189 870.00 | | 252 382.00 |
DK Provisions réglementées | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 999 567.00 | 735 750.00 | | 999 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 546.00 | 155 036.00 | | 114 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 160.00 | 207 999.00 | | 108 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 200.00 | 294 991.00 | | 282 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 547.00 | 548 571.00 | | 462 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EA Autres dettes | 14 465.00 | 218 665.00 | | 14 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 433.00 | 23 998.00 | | 200 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 370.00 | 1 449 679.00 | | 1 189 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 937.00 | 2 185 428.00 | | 2 188 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 238.00 | 1 334 092.00 | | 43 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 226.00 | 1 729 391.00 | 5 124 617.00 | 3 395 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 226.00 | 1 729 391.00 | 5 124 617.00 | 3 395 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 570.00 | 41 103.00 | | 38 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 000.00 | 172 001.00 | | 274 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 570.00 | 213 141.00 | | 312 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 264.00 | 32 437.00 | | 11 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 917.00 | 140 432.00 | | 24 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 653.00 | 72 709.00 | | 287 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 084.00 | 18 951.00 | | 47 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 630.00 | 35 073.00 | | 69 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 186.00 | 5 572 710.00 | | 5 663 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 804.00 | 5 382 840.00 | | 5 410 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 382.00 | 189 870.00 | | 252 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772 805.00 | 932 462.00 | | 772 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 432.00 | | 478 455.00 | 2 229 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 250.00 | 2 582 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 250.00 | 2 421 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 338.00 | | 52 527.00 | 106 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 158.00 | | 425 928.00 | 2 121 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 605.00 | 158 317.00 | 65 134.00 | 1 671 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 088.00 | 25 707.00 | | 23 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 517.00 | 132 611.00 | 65 134.00 | 1 648 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 200.00 | 282 200.00 | | 282 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 433.00 | 200 433.00 | | 200 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 649 089.00 | 649 089.00 | | 649 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 450.00 | 71 213.00 | 43 238.00 | 114 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
VP Divers | 544 749.00 | 544 749.00 | | 544 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 547.00 | 462 547.00 | | 462 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 420.00 | 1 245 313.00 | 106.00 | 1 245 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 370.00 | 1 146 133.00 | 43 238.00 | 1 189 370.00 |