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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 146.00 | 68 630.00 | 8 516.00 | 77 146.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 136 572.00 | 65 001.00 | 71 571.00 | 136 572.00 |
AP Constructions | 1 389 498.00 | 1 280 399.00 | 109 099.00 | 1 389 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 566.00 | 104 566.00 | 2 000.00 | 106 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 147.00 | 593 010.00 | 1 001 137.00 | 1 594 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 865.00 | 2 111 607.00 | 1 314 259.00 | 3 425 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 116.00 | | 1 088 116.00 | 1 088 116.00 |
BZ Autres créances | 615 257.00 | | 615 257.00 | 615 257.00 |
CF Disponibilités | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 986.00 | | 2 032 986.00 | 2 032 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 852.00 | 2 111 607.00 | 3 347 245.00 | 5 458 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 444 797.00 | 395 095.00 | | 444 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 169.00 | 49 702.00 | | 94 169.00 |
DK Provisions réglementées | 71 671.00 | 72 976.00 | | 71 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 674.00 | 1 110 810.00 | | 1 203 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 226.00 | 362 604.00 | | 635 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 016.00 | 208 073.00 | | 488 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 145.00 | 316 451.00 | | 337 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 090.00 | 417 556.00 | | 382 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 680.00 | 114 450.00 | | 94 680.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 5 015.00 | | 5 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 571.00 | 1 624 592.00 | | 2 143 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 245.00 | 2 735 403.00 | | 3 347 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 348.00 | 1 369 406.00 | | 1 668 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 924 177.00 | 53 281.00 | 4 977 458.00 | 4 924 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 177.00 | 53 281.00 | 4 977 458.00 | 4 924 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 846.00 | |
GE Autres charges | | | 6 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 000.00 | 65 353.00 | | 384 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 442.00 | 71 133.00 | | 433 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3 198.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 278.00 | | | 290 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 417.00 | 62 423.00 | | 43 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 702.00 | 65 621.00 | | 333 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 740.00 | 5 512.00 | | 99 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 015.00 | 273.00 | | 44 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 093.00 | 5 549 828.00 | | 5 558 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 924.00 | 5 500 126.00 | | 5 463 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 169.00 | 49 702.00 | | 94 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806 690.00 | 679 394.00 | | 806 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 184.00 | | 843 496.00 | 2 975 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 815.00 | 3 425 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 815.00 | 3 226 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 802.00 | | 57 344.00 | 139 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 446.00 | | 786 152.00 | 2 833 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 297.00 | 262 846.00 | 102 536.00 | 1 951 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 286.00 | 12 344.00 | | 56 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 011.00 | 250 502.00 | 102 536.00 | 1 895 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 976.00 | 43 417.00 | 44 723.00 | 72 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 976.00 | 43 417.00 | 44 723.00 | 72 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 145.00 | 337 145.00 | | 337 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 090.00 | 382 090.00 | | 382 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 116.00 | 1 088 116.00 | | 1 088 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 338.00 | 155 195.00 | 475 143.00 | 630 338.00 |
VI Groupe et associés | 487 999.00 | 487 999.00 | | 487 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 257.00 | 615 257.00 | | 615 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 347.00 | 1 743 240.00 | 106.00 | 1 743 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 491.00 | 1 668 348.00 | 475 143.00 | 2 143 491.00 |