| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 667.00 | 27 959.00 | 6 708.00 | 34 667.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 136 572.00 | 70 335.00 | 66 237.00 | 136 572.00 |
AP Constructions | 1 395 374.00 | 1 296 244.00 | 99 130.00 | 1 395 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 081.00 | 78 699.00 | 1 383.00 | 80 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 485.00 | 852 217.00 | 757 269.00 | 1 609 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 231.00 | 2 325 454.00 | 1 140 777.00 | 3 466 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 692.00 | | 1 477 692.00 | 1 477 692.00 |
BZ Autres créances | 601 020.00 | | 601 020.00 | 601 020.00 |
CF Disponibilités | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 612.00 | | 2 441 612.00 | 2 441 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 842.00 | 2 325 454.00 | 3 582 388.00 | 5 907 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 538 966.00 | 444 797.00 | | 538 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 828.00 | 94 169.00 | | -173 828.00 |
DK Provisions réglementées | 69 888.00 | 71 671.00 | | 69 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 063.00 | 1 203 674.00 | | 1 028 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 143.00 | 635 226.00 | | 475 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 002.00 | 488 016.00 | | 638 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 879.00 | 337 145.00 | | 608 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 266.00 | 382 090.00 | | 429 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 064.00 | 94 680.00 | | 51 064.00 |
EA Autres dettes | 151 972.00 | 5 892.00 | | 151 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 200 442.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 325.00 | 2 143 571.00 | | 2 554 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 388.00 | 3 347 245.00 | | 3 582 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 396.00 | 1 668 348.00 | | 2 227 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 959 441.00 | 59 391.00 | 6 018 832.00 | 5 959 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 441.00 | 59 391.00 | 6 018 832.00 | 5 959 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 250.00 | 384 000.00 | | 79 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 783.00 | 49 442.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 644.00 | 433 442.00 | | 136 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 612.00 | 6.00 | | 18 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 975.00 | 290 278.00 | | 8 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 152.00 | 43 417.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 739.00 | 333 702.00 | | 30 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 905.00 | 99 740.00 | | 105 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 618.00 | 44 015.00 | | -72 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 348 721.00 | 5 558 093.00 | | 6 348 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 549.00 | 5 463 924.00 | | 6 522 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 828.00 | 94 169.00 | | -173 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928 238.00 | 806 690.00 | | 928 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 865.00 | | 157 188.00 | 3 425 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 822.00 | 3 466 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 375.00 | 154 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 447.00 | 3 309 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 146.00 | | 16 896.00 | 197 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 784.00 | | 139 702.00 | 3 226 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 590.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 607.00 | 321 695.00 | 107 847.00 | 2 111 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 630.00 | 18 704.00 | 59 375.00 | 68 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 977.00 | 302 991.00 | 48 472.00 | 2 042 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 671.00 | | 1 783.00 | 71 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 671.00 | | 1 783.00 | 71 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 879.00 | 608 879.00 | | 608 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 266.00 | 429 266.00 | | 429 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 971.00 | 789 971.00 | | 789 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 692.00 | 1 477 692.00 | | 1 477 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 143.00 | 148 214.00 | 326 929.00 | 475 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 020.00 | 601 020.00 | | 601 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 387.00 | 2 150 691.00 | 696.00 | 2 151 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 325.00 | 2 227 396.00 | 326 929.00 | 2 554 325.00 |