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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 15 623.00 | 5 940.00 | 21 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 547.00 | 15 623.00 | 133 923.00 | 149 547.00 |
BT Marchandises | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 864.00 | 15 623.00 | 156 240.00 | 171 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DL TOTAL (I) | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 240.00 | | | 156 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 093.00 | | 16 454.00 | 133 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | | 6 474.00 | 15 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 563.00 | | 9 979.00 | 90 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 089.00 | 534.00 | | 15 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 089.00 | 534.00 | | 15 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 764.00 | 1 898.00 | 5 866.00 | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 131.00 | 95 771.00 | 5 360.00 | 101 131.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 718.00 | 44 851.00 | 5 866.00 | 50 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 094.00 | | | 40 094.00 |