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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 19 509.00 | 2 056.00 | 21 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 664.00 | 19 509.00 | 130 155.00 | 149 664.00 |
BT Marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 481.00 | 19 509.00 | 151 972.00 | 171 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684.00 | 100 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 149 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | 1 295.00 | | 18 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | 1 295.00 | | 18 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 534.00 | 1 028.00 | 100 506.00 | 101 534.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
ST Autres comptes | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 624.00 | | | 38 624.00 |