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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 374.00 | 21 564.00 | 132 810.00 | 154 374.00 |
BT Marchandises | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 809.00 | 21 564.00 | 187 245.00 | 208 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 614.00 | | 4 760.00 | 149 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 609.00 | | 4 760.00 | 100 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 804.00 | 761.00 | | 20 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 804.00 | 761.00 | | 20 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 630.00 | 414.00 | 105 216.00 | 105 630.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 197.00 | | | 36 197.00 |