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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 18 214.00 | 3 351.00 | 21 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 348.00 | 18 214.00 | 134 134.00 | 152 348.00 |
BT Marchandises | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 350.00 | 18 214.00 | 165 136.00 | 183 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 136.00 | | | 165 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 686.00 | | | 83 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 858.00 | 103 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858.00 | 152 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 1 295.00 | | 16 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 919.00 | 1 295.00 | | 16 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 780.00 | 1 590.00 | 103 190.00 | 104 780.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
ST Autres comptes | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |