| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 16 918.00 | 4 645.00 | 21 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 686.00 | | 106 686.00 | 106 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 205.00 | 16 918.00 | 144 286.00 | 161 205.00 |
BT Marchandises | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 679.00 | 16 918.00 | 168 760.00 | 185 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 71 735.00 | | | 71 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 760.00 | | | 168 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 547.00 | | 11 657.00 | 149 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 542.00 | | 11 657.00 | 100 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 1 294.00 | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 1 294.00 | | 15 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 1 967.00 | 1 980.00 | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 063.00 | 107 703.00 | 5 360.00 | 113 063.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 707.00 | 55 726.00 | 1 980.00 | 57 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 377.00 | | | 37 377.00 |