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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 120.00 | 310 527.00 | 39 593.00 | 350 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 859.00 | 194 389.00 | 63 470.00 | 257 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 745.00 | 527 202.00 | 288 543.00 | 815 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BN En cours de production de biens | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 946.00 | | 163 946.00 | 163 946.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 104.00 | | 232 104.00 | 232 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 849.00 | 527 202.00 | 520 647.00 | 1 047 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 865.00 | 103 853.00 | | 92 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 966.00 | 4 012.00 | | 18 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 012.00 | 6 712.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 280 843.00 | 279 578.00 | | 280 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 731.00 | 111 268.00 | | 64 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 3 843.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 545.00 | 130 196.00 | | 125 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | 33 693.00 | | 29 727.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 2 515.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 559.00 | 281 667.00 | | 222 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 647.00 | 561 244.00 | | 520 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 337.00 | 217 440.00 | | 189 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 306.00 | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 102.00 | 52 940.00 | 7 839.00 | 482 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 815.00 | 52 940.00 | 7 839.00 | 459 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 545.00 | 125 545.00 | | 125 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 846.00 | 176 882.00 | 3 964.00 | 180 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 559.00 | 189 337.00 | 33 223.00 | 222 559.00 |