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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
AH Fonds commercial | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 328.00 | 292 977.00 | 53 351.00 | 346 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 447.00 | 128 984.00 | 20 463.00 | 149 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 197.00 | 439 453.00 | 259 744.00 | 699 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 926.00 | 14 976.00 | 129 950.00 | 144 926.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 223.00 | 14 976.00 | 243 247.00 | 258 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 419.00 | 454 428.00 | 502 991.00 | 957 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 84 267.00 | 72 763.00 | | 84 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019.00 | 36 504.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 314 286.00 | 324 267.00 | | 314 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | 14 500.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 14 500.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 829.00 | 20 573.00 | | 20 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | 8 235.00 | | 3 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 128 075.00 | | 116 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | 31 431.00 | | 27 183.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 1 427.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 105.00 | 192 741.00 | | 179 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 991.00 | 531 508.00 | | 502 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 907.00 | 178 489.00 | | 170 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 577.00 | 349.00 | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 167.00 | 19 659.00 | 3 374.00 | 423 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 675.00 | 19 659.00 | 3 375.00 | 405 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 829.00 | 12 630.00 | 8 199.00 | 20 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 219.00 | 162 219.00 | | 162 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 633.00 | 162 219.00 | 4 414.00 | 166 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 105.00 | 162 907.00 | 8 199.00 | 171 105.00 |