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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
AH Fonds commercial | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 593.00 | 279 972.00 | 46 620.00 | 326 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 841.00 | 125 703.00 | 16 137.00 | 141 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 856.00 | 423 167.00 | 248 688.00 | 671 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 717.00 | 13 417.00 | 134 300.00 | 147 717.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 94 991.00 | | 94 991.00 | 94 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 237.00 | 13 417.00 | 282 820.00 | 296 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 092.00 | 436 584.00 | 531 508.00 | 968 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 72 763.00 | 101 826.00 | | 72 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 504.00 | 35 937.00 | | 36 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 324 267.00 | 304 074.00 | | 324 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 14 393.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 393.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 573.00 | 49 681.00 | | 20 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | 524.00 | | 8 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | 135 307.00 | | 128 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 431.00 | 53 059.00 | | 31 431.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 991.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 741.00 | 242 563.00 | | 192 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 508.00 | 561 030.00 | | 531 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 489.00 | 210 424.00 | | 178 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 397.00 | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 218.00 | 20 606.00 | 14 656.00 | 417 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 287.00 | | 4 795.00 | 22 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 931.00 | 20 605.00 | 9 860.00 | 394 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 393.00 | 2 900.00 | 2 793.00 | 14 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 393.00 | 2 900.00 | 2 793.00 | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 573.00 | 6 321.00 | 14 252.00 | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 228.00 | 161 814.00 | 4 414.00 | 166 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 741.00 | 175 489.00 | 14 252.00 | 189 741.00 |