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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
AH Fonds commercial | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 290.00 | 269 687.00 | 16 603.00 | 286 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 495.00 | 125 244.00 | 26 251.00 | 151 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 002.00 | 417 218.00 | 228 784.00 | 646 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BN En cours de production de biens | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 048.00 | 14 381.00 | 169 667.00 | 184 048.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 627.00 | 14 381.00 | 332 246.00 | 346 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 629.00 | 431 598.00 | 561 030.00 | 992 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 826.00 | 92 865.00 | | 101 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 937.00 | 18 966.00 | | 35 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 311.00 | 4 012.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 304 074.00 | 280 843.00 | | 304 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 393.00 | 17 245.00 | | 14 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 393.00 | 17 245.00 | | 14 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 681.00 | 64 731.00 | | 49 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 919.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 125 545.00 | | 135 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 059.00 | 29 727.00 | | 53 059.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 637.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 563.00 | 222 559.00 | | 242 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 030.00 | 520 647.00 | | 561 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 424.00 | 189 337.00 | | 210 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 504.00 | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 202.00 | 39 279.00 | 149 264.00 | 527 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 916.00 | 39 279.00 | 149 264.00 | 504 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 681.00 | 17 542.00 | 32 139.00 | 49 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 574.00 | 208 160.00 | 4 414.00 | 212 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 563.00 | 208 424.00 | 32 139.00 | 240 563.00 |