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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
AH Fonds commercial | 181 509.00 | | 181 509.00 | 181 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 784.00 | 315 157.00 | 23 627.00 | 338 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 324.00 | 137 937.00 | 51 387.00 | 189 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 530.00 | 470 585.00 | 260 945.00 | 731 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CF Disponibilités | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 460.00 | | 234 460.00 | 234 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 989.00 | 470 585.00 | 495 404.00 | 965 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 270.00 | 84 286.00 | | 77 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 796.00 | -7 016.00 | | 37 796.00 |
DL TOTAL (I) | 335 065.00 | 297 270.00 | | 335 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 640.00 | 9 600.00 | | 8 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 640.00 | 9 600.00 | | 8 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 835.00 | 11 571.00 | | 21 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 5 371.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 351.00 | 70 163.00 | | 68 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 777.00 | 55 609.00 | | 56 777.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 2 775.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 699.00 | 145 488.00 | | 151 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 404.00 | 452 358.00 | | 495 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 365.00 | 140 260.00 | | 140 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 249.00 | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 618.00 | 27 917.00 | 13 950.00 | 456 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 127.00 | 27 916.00 | 13 950.00 | 439 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 960.00 | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 835.00 | 10 501.00 | 11 334.00 | 21 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 871.00 | 95 457.00 | 4 414.00 | 99 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 699.00 | 140 365.00 | 11 334.00 | 151 699.00 |