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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 220.00 | 59 559.00 | 31 661.00 | 91 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 495.00 | 92 472.00 | 80 023.00 | 172 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 011.00 | 14 852.00 | 281 159.00 | 296 011.00 |
BZ Autres créances | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 148.00 | 14 852.00 | 801 295.00 | 816 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 643.00 | 107 324.00 | 881 319.00 | 988 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 567 986.00 | | | 567 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 605 554.00 | | | 605 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 723.00 | | | 163 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 765.00 | | | 275 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 319.00 | | | 881 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 541.00 | | | 254 541.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 932.00 | | | 179 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 744.00 | 16 288.00 | 7 560.00 | 83 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 744.00 | 16 288.00 | 7 560.00 | 83 744.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 724.00 | 163 724.00 | | 163 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 807.00 | 10 309.00 | 3 497.00 | 13 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 478.00 | 350 186.00 | 29 292.00 | 379 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 039.00 | 254 541.00 | 3 497.00 | 258 039.00 |