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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 160.00 | 88 357.00 | 37 802.00 | 126 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 689.00 | 121 270.00 | 86 418.00 | 207 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 947.00 | 11 970.00 | 244 976.00 | 256 947.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 494 107.00 | | 494 107.00 | 494 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 391.00 | 11 970.00 | 803 421.00 | 815 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 081.00 | 133 241.00 | 889 839.00 | 1 023 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 571 457.00 | | | 571 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
DL TOTAL (I) | 639 416.00 | | | 639 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
EA Autres dettes | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 839.00 | | | 889 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 522.00 | | | 229 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 759.00 | 37 406.00 | | 172 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 207 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 159 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 270.00 | 37 279.00 | | 124 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 489.00 | 127.00 | | 13 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 026.00 | 18 719.00 | 2 475.00 | 105 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 026.00 | 18 719.00 | 2 475.00 | 105 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
UX Autres créances clients | 256 947.00 | 244 454.00 | 12 493.00 | 256 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 063.00 | 9 163.00 | 20 900.00 | 30 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VP Divers | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 090.00 | 262 982.00 | 26 109.00 | 289 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 423.00 | 229 523.00 | 20 900.00 | 250 423.00 |