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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 356.00 | 72 113.00 | 19 243.00 | 91 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 758.00 | 105 026.00 | 67 732.00 | 172 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 344.00 | 12 428.00 | 213 915.00 | 226 344.00 |
BZ Autres créances | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 408 404.00 | | 408 404.00 | 408 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 018.00 | 12 428.00 | 777 589.00 | 790 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 776.00 | 117 455.00 | 845 321.00 | 962 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 570 353.00 | | | 570 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 606 658.00 | | | 606 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
EA Autres dettes | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 663.00 | | | 238 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 321.00 | | | 845 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 663.00 | | | 238 663.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 472.00 | 13 093.00 | 539.00 | 92 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 472.00 | 13 093.00 | 539.00 | 92 472.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VP Divers | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 155.00 | 264 630.00 | 26 524.00 | 291 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 663.00 | 238 663.00 | | 238 663.00 |