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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 161.00 | 33 336.00 | 1 824.00 | 35 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 657.00 | 103 943.00 | 39 713.00 | 143 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 563.00 | 137 279.00 | 90 283.00 | 227 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BN En cours de production de biens | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 808.00 | 17 083.00 | 187 724.00 | 204 808.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CF Disponibilités | 526 560.00 | | 526 560.00 | 526 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 478.00 | 17 083.00 | 794 395.00 | 811 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 041.00 | 154 363.00 | 884 678.00 | 1 039 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 604 215.00 | | | 604 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 646 633.00 | | | 646 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
EA Autres dettes | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 044.00 | | | 238 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 678.00 | | | 884 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 389.00 | | | 226 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 690.00 | | 19 873.00 | 207 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 074.00 | | 19 744.00 | 159 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 616.00 | | 129.00 | 13 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 271.00 | 16 009.00 | | 121 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 271.00 | 16 009.00 | | 121 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 485.00 | 150 485.00 | | 150 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UX Autres créances clients | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 809.00 | 187 459.00 | 17 350.00 | 204 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 9 246.00 | 11 655.00 | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 498.00 | 217 404.00 | 31 095.00 | 248 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 045.00 | 226 390.00 | 11 655.00 | 238 045.00 |