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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 24 568.00 | 925.00 | 25 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 216.00 | 71 215.00 | 58 001.00 | 129 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 719.00 | 95 783.00 | 107 935.00 | 203 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 107.00 | 6 000.00 | 159 107.00 | 165 107.00 |
BZ Autres créances | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
CF Disponibilités | 392 111.00 | | 392 111.00 | 392 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 755.00 | 6 000.00 | 681 755.00 | 687 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 474.00 | 101 783.00 | 789 691.00 | 891 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 585 309.00 | | | 585 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 512.00 | | | -50 512.00 |
DL TOTAL (I) | 569 998.00 | | | 569 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 402.00 | | | 73 402.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 692.00 | | | 219 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 691.00 | | | 789 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 245.00 | | | 193 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 694.00 | | 47 654.00 | 227 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 629.00 | 203 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 629.00 | 154 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 818.00 | | 47 521.00 | 178 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 876.00 | | 133.00 | 13 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 129.00 | 18 283.00 | 71 629.00 | 149 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 129.00 | 18 283.00 | 71 629.00 | 149 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
UX Autres créances clients | 165 108.00 | 159 108.00 | 6 000.00 | 165 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 701.00 | 18 254.00 | 26 447.00 | 44 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 513.00 | 237 504.00 | 20 009.00 | 257 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 692.00 | 193 246.00 | 26 447.00 | 219 692.00 |