| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 591.00 | 159 209.00 | 2 382.00 | 161 591.00 |
AN Terrains | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
AP Constructions | 930 232.00 | 653 147.00 | 277 085.00 | 930 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 805.00 | 228 598.00 | 23 208.00 | 251 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BF Prêts | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 851.00 | 1 040 953.00 | 914 898.00 | 1 955 851.00 |
BN En cours de production de biens | 18 221 186.00 | | 18 221 186.00 | 18 221 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029 467.00 | | 1 029 467.00 | 1 029 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 995.00 | | 2 335 995.00 | 2 335 995.00 |
BZ Autres créances | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
CF Disponibilités | 10 245 742.00 | | 10 245 742.00 | 10 245 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 133 436.00 | | 32 133 436.00 | 32 133 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 089 287.00 | 1 040 953.00 | 33 048 334.00 | 34 089 287.00 |
CU Autres participations | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 954.00 | 247 289.00 | | 251 954.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 455 079.00 | 2 366 447.00 | | 2 455 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 623.00 | 93 297.00 | | 71 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 657.00 | 5 707 033.00 | | 5 778 657.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 600 811.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 600 811.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 429.00 | 4 510 381.00 | | 1 904 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 569.00 | 3 183 225.00 | | 3 194 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 949.00 | 555 046.00 | | 456 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 523.00 | 690 870.00 | | 817 523.00 |
EA Autres dettes | 8 364 701.00 | 7 405 527.00 | | 8 364 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 981 503.00 | 12 907 675.00 | | 11 981 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 719 677.00 | 29 252 724.00 | | 26 719 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 334.00 | 35 560 569.00 | | 33 048 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 579 677.00 | 26 112 724.00 | | 23 579 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 387 783.00 | | 4 387 783.00 | 4 387 783.00 |
FG Production vendue services | 7 798 392.00 | | 7 798 392.00 | 7 798 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 186 175.00 | | 12 186 175.00 | 12 186 175.00 |
FM Production stockée | | | -2 593 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 182 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 033.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590 144.00 | 1 687 723.00 | | 1 590 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 057.00 | 257.00 | | 35 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 811.00 | 180 909.00 | | 50 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 869.00 | 181 226.00 | | 85 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614.00 | 6.00 | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 614.00 | 29 844.00 | | 9 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 255.00 | 151 382.00 | | 76 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 954.00 | 74 533.00 | | 62 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 17 740.00 | | 18 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 725.00 | 12 637 704.00 | | 11 331 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 260 101.00 | 12 544 407.00 | | 11 260 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 623.00 | 93 297.00 | | 71 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 112.00 | | 306 158.00 | 1 903 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 780.00 | 388 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 419.00 | 1 955 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | 1 405 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 016.00 | | 1 575.00 | 160 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 853.00 | | 38 561.00 | 1 384 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 243.00 | | 266 022.00 | 358 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 946.00 | 45 646.00 | 17 639.00 | 1 012 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 935.00 | 8 274.00 | | 150 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 012.00 | 37 372.00 | 17 639.00 | 862 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 811.00 | | 50 811.00 | 600 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 811.00 | | 50 811.00 | 600 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194 569.00 | 54 569.00 | 3 140 000.00 | 3 194 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 949.00 | 456 949.00 | | 456 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 260.00 | 340 260.00 | | 340 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364 701.00 | 8 364 701.00 | | 8 364 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 981 503.00 | 11 981 503.00 | | 11 981 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
UP Prêts | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 995.00 | | | 2 335 995.00 |
VB T. V. A. | 145 563.00 | | | 145 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 429.00 | 1 904 429.00 | | 1 904 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 226.00 | 2 660 890.00 | 154 336.00 | 2 815 226.00 |
VW T.V.A. | 330 154.00 | 330 154.00 | | 330 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 719 677.00 | 23 579 677.00 | 3 140 000.00 | 26 719 677.00 |