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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 454.00 | 116 949.00 | 14 505.00 | 131 454.00 |
AN Terrains | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
AP Constructions | 942 456.00 | 687 715.00 | 254 740.00 | 942 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 597.00 | 261 726.00 | 118 870.00 | 380 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 630.00 | | 465 630.00 | 465 630.00 |
BF Prêts | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 860.00 | 1 066 391.00 | 2 485 469.00 | 3 551 860.00 |
BN En cours de production de biens | 23 665 401.00 | 171 407.00 | 23 493 993.00 | 23 665 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 753 274.00 | 4 166.00 | 9 749 108.00 | 9 753 274.00 |
BZ Autres créances | 840 557.00 | | 840 557.00 | 840 557.00 |
CF Disponibilités | 12 809 453.00 | | 12 809 453.00 | 12 809 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 205 835.00 | 175 574.00 | 47 030 260.00 | 47 205 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 757 695.00 | 1 241 966.00 | 49 515 729.00 | 50 757 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 522.00 | | | 67 522.00 |
CU Autres participations | 1 227 935.00 | | 1 227 935.00 | 1 227 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 023.00 | 272 728.00 | | 286 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 102 403.00 | 2 849 790.00 | | 3 102 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 842.00 | 265 909.00 | | 389 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 269.00 | 6 388 427.00 | | 6 778 269.00 |
DP Provisions pour risques | 66 860.00 | 107 369.00 | | 66 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 860.00 | 107 369.00 | | 66 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 370 040.00 | 10 023 908.00 | | 22 370 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 344.00 | 1 399 670.00 | | 1 398 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 895.00 | 234 281.00 | | 551 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 067.00 | 1 008 406.00 | | 1 422 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 149.00 | 286 704.00 | | 362 149.00 |
EA Autres dettes | 7 898 482.00 | 8 184 353.00 | | 7 898 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667 619.00 | 6 430 381.00 | | 8 667 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 670 600.00 | 27 567 703.00 | | 42 670 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 515 729.00 | 34 063 498.00 | | 49 515 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 357 301.00 | 19 235 703.00 | | 20 357 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 021 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 074 226.00 | | 12 074 226.00 | 12 074 226.00 |
FG Production vendue services | 2 498 281.00 | | 2 498 281.00 | 2 498 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 572 508.00 | | 14 572 508.00 | 14 572 508.00 |
FM Production stockée | | | 8 516 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 129 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 978 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 482 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 069.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 757.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950 288.00 | | | 2 950 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 558.00 | 6 231.00 | | 12 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 558.00 | 6 231.00 | | 12 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 676.00 | 6 231.00 | | -37 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 362.00 | 151 189.00 | | 187 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 030.00 | 128 438.00 | | 94 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 204 050.00 | 22 845 115.00 | | 26 204 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 814 207.00 | 22 579 207.00 | | 25 814 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 842.00 | 265 909.00 | | 389 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 999.00 | | 1 572 836.00 | 2 048 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 499.00 | 1 873 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 975.00 | 3 551 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 476.00 | 1 546 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 669.00 | | 8 786.00 | 122 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 698.00 | | 91 570.00 | 1 464 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 633.00 | | 1 472 480.00 | 461 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 141.00 | 52 656.00 | 9 405.00 | 1 023 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 802.00 | 4 148.00 | | 112 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 339.00 | 48 508.00 | 9 405.00 | 910 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 369.00 | 50 000.00 | 90 509.00 | 107 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 369.00 | 50 000.00 | 90 509.00 | 107 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398 345.00 | 66 346.00 | 1 332 000.00 | 1 398 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 045.00 | 914 045.00 | | 914 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898 483.00 | 7 898 483.00 | | 7 898 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667 620.00 | 8 667 620.00 | | 8 667 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 630.00 | | 465 630.00 | 465 630.00 |
UP Prêts | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 753 275.00 | 9 753 275.00 | | 9 753 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 370 041.00 | 1 388 742.00 | 17 633 680.00 | 22 370 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 133 147.00 | | | 11 133 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422 067.00 | 1 422 067.00 | | 1 422 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 558.00 | 840 558.00 | | 840 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257 934.00 | 10 679 778.00 | 578 157.00 | 11 257 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 670 601.00 | 20 357 302.00 | 18 965 680.00 | 42 670 601.00 |