| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 911.00 | 126 456.00 | 28 455.00 | 154 911.00 |
AN Terrains | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
AP Constructions | 947 473.00 | 698 349.00 | 249 123.00 | 947 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 345.00 | 286 629.00 | 133 716.00 | 420 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 235.00 | | 610 235.00 | 610 235.00 |
BF Prêts | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 568.00 | 1 111 435.00 | 2 653 133.00 | 3 764 568.00 |
BN En cours de production de biens | 31 030 996.00 | 173 094.00 | 30 857 901.00 | 31 030 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064 362.00 | 178 294.00 | 6 886 068.00 | 7 064 362.00 |
BZ Autres créances | 1 530 717.00 | | 1 530 717.00 | 1 530 717.00 |
CF Disponibilités | 23 227 302.00 | | 23 227 302.00 | 23 227 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 928 351.00 | 351 388.00 | 62 576 963.00 | 62 928 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 692 920.00 | 1 462 823.00 | 65 230 096.00 | 66 692 920.00 |
CU Autres participations | 1 227 966.00 | | 1 227 966.00 | 1 227 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 286 023.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 478 269.00 | 3 102 403.00 | | 3 478 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 207.00 | 389 842.00 | | 155 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 476.00 | 6 778 269.00 | | 6 933 476.00 |
DP Provisions pour risques | 16 860.00 | 66 860.00 | | 16 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 860.00 | 66 860.00 | | 16 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 329 928.00 | 22 370 040.00 | | 29 329 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 173.00 | 1 398 344.00 | | 1 409 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 972.00 | 551 895.00 | | 562 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 643.00 | 1 422 067.00 | | 1 294 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559 276.00 | 362 149.00 | | 1 559 276.00 |
EA Autres dettes | 11 877 051.00 | 7 898 482.00 | | 11 877 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 246 714.00 | 8 667 619.00 | | 12 246 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 279 760.00 | 42 670 600.00 | | 58 279 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 230 096.00 | 49 515 729.00 | | 65 230 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 758 468.00 | 20 357 301.00 | | 33 758 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 649 416.00 | | 3 649 416.00 | 3 649 416.00 |
FG Production vendue services | 7 940 240.00 | | 7 940 240.00 | 7 940 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 589 657.00 | | 11 589 657.00 | 11 589 657.00 |
FM Production stockée | | | 7 365 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 620 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 810 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 980.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 475 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 637 351.00 | 2 950 288.00 | | 2 637 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 81.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | 12 558.00 | | 4 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 203.00 | 12 558.00 | | 56 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 164.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 70.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 50 235.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 701.00 | -37 676.00 | | 54 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 132.00 | 187 362.00 | | 65 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 744 979.00 | 26 204 050.00 | | 21 744 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 589 771.00 | 25 814 207.00 | | 21 589 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 207.00 | 389 842.00 | | 155 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 861.00 | | 316 103.00 | 3 551 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 989.00 | 2 018 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 395.00 | 3 764 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 406.00 | 1 591 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 454.00 | | 23 457.00 | 131 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 792.00 | | 76 172.00 | 1 546 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 615.00 | | 216 474.00 | 1 873 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 392.00 | 76 450.00 | 31 406.00 | 1 066 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 949.00 | 9 507.00 | | 116 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 442.00 | 66 943.00 | 31 406.00 | 949 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 860.00 | | 50 000.00 | 66 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 860.00 | | 50 000.00 | 66 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 173.00 | 77 173.00 | 1 332 000.00 | 1 409 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 972.00 | 562 972.00 | | 562 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 643.00 | 1 294 643.00 | | 1 294 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559 277.00 | 1 559 277.00 | | 1 559 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 877 052.00 | 11 877 052.00 | | 11 877 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 246 715.00 | 12 246 715.00 | | 12 246 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 236.00 | | 610 236.00 | 610 236.00 |
UP Prêts | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 362.00 | 7 064 362.00 | | 7 064 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 329 928.00 | 6 140 636.00 | 19 373 325.00 | 29 329 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 048.00 | | | 1 299 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 717.00 | 1 530 717.00 | | 1 530 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 400 944.00 | 8 682 017.00 | 718 927.00 | 9 400 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 279 760.00 | 33 758 468.00 | 20 705 325.00 | 58 279 760.00 |