| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 493.00 | 139 367.00 | 33 126.00 | 172 493.00 |
AN Terrains | 252 458.00 | | 252 458.00 | 252 458.00 |
AP Constructions | 1 066 153.00 | 709 627.00 | 356 527.00 | 1 066 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 506.00 | 304 139.00 | 105 367.00 | 409 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 286 902.00 | | 6 286 902.00 | 6 286 902.00 |
BF Prêts | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 346 292.00 | 1 153 133.00 | 9 193 159.00 | 10 346 292.00 |
BN En cours de production de biens | 39 219 430.00 | | 39 219 430.00 | 39 219 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 537.00 | | 419 537.00 | 419 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920 220.00 | 299 035.00 | 5 621 185.00 | 5 920 220.00 |
BZ Autres créances | 1 906 705.00 | | 1 906 704.00 | 1 906 705.00 |
CF Disponibilités | 27 800 332.00 | | 27 800 332.00 | 27 800 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 279 417.00 | 299 035.00 | 74 980 383.00 | 75 279 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 625 709.00 | 1 452 168.00 | 84 173 542.00 | 85 625 709.00 |
CU Autres participations | 1 812 367.00 | | 1 812 367.00 | 1 812 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 476.00 | 3 478 269.00 | | 633 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 349.00 | 155 207.00 | | 315 349.00 |
DL TOTAL (I) | 7 248 825.00 | 6 933 476.00 | | 7 248 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 097 811.00 | 29 329 928.00 | | 31 097 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 861.00 | 1 409 173.00 | | 1 657 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 659.00 | 562 972.00 | | 1 781 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 152.00 | 1 294 643.00 | | 1 650 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 722.00 | 1 559 276.00 | | 1 293 722.00 |
EA Autres dettes | 14 900 256.00 | 11 877 051.00 | | 14 900 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 543 255.00 | 12 246 714.00 | | 24 543 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 924 716.00 | 58 279 760.00 | | 76 924 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 173 541.00 | 65 230 096.00 | | 84 173 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 880 224.00 | 33 758 468.00 | | 20 880 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 977 337.00 | | | 4 977 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 831 762.00 | | 9 831 762.00 | 9 831 762.00 |
FG Production vendue services | 1 988 566.00 | | 1 988 566.00 | 1 988 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 820 328.00 | | 11 820 328.00 | 11 820 328.00 |
FM Production stockée | | | 8 188 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 108 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 737 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 741.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 636 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | 4 803.00 | | 6 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 1 400.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 987.00 | 56 203.00 | | 15 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 660.00 | 163.00 | | 11 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 1 501.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | 54 702.00 | | 4 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 765.00 | 65 133.00 | | 144 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 188 770.00 | 21 744 979.00 | | 23 188 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 873 421.00 | 21 589 772.00 | | 22 873 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 349.00 | 155 207.00 | | 315 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 557.00 | | | 1 591 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282 085.00 | | | 8 282 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 435.00 | 83 763.00 | 42 065.00 | 1 111 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 456.00 | 12 911.00 | | 126 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 979.00 | 70 852.00 | 42 065.00 | 984 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 861.00 | 165 861.00 | 1 332 000.00 | 1 497 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 659.00 | 1 781 659.00 | | 1 781 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 152.00 | 1 650 152.00 | | 1 650 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 722.00 | 1 293 722.00 | | 1 293 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060 256.00 | 15 060 256.00 | | 15 060 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 543 255.00 | 24 543 255.00 | | 24 543 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 286 902.00 | | 6 286 902.00 | 6 286 902.00 |
UP Prêts | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
UX Autres créances clients | 5 920 220.00 | 5 920 220.00 | | 5 920 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977 337.00 | 4 977 337.00 | | 4 977 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 120 475.00 | 6 572 256.00 | 17 988 711.00 | 26 120 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 070 477.00 | | | 6 070 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906 704.00 | 1 906 704.00 | | 1 906 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 309 837.00 | 7 914 244.00 | 6 395 593.00 | 14 309 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 924 707.00 | 56 044 498.00 | 19 320 711.00 | 76 924 707.00 |