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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 669.00 | 112 802.00 | 9 867.00 | 122 669.00 |
AN Terrains | 223 738.00 | | 223 738.00 | 223 738.00 |
AP Constructions | 937 161.00 | 675 955.00 | 261 206.00 | 937 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 798.00 | 234 384.00 | 69 414.00 | 303 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
BF Prêts | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 999.00 | 1 023 141.00 | 1 025 859.00 | 2 048 999.00 |
BN En cours de production de biens | 15 149 097.00 | 74 592.00 | 15 074 505.00 | 15 149 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 397 659.00 | | 7 397 659.00 | 7 397 659.00 |
BZ Autres créances | 814 466.00 | | 814 466.00 | 814 466.00 |
CF Disponibilités | 9 668 888.00 | | 9 668 888.00 | 9 668 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 112 231.00 | 74 592.00 | 33 037 639.00 | 33 112 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 161 231.00 | 1 097 732.00 | 34 063 498.00 | 35 161 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
CU Autres participations | 213 549.00 | | 213 549.00 | 213 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 728.00 | 255 535.00 | | 272 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 849 790.00 | 2 523 122.00 | | 2 849 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 909.00 | 343 861.00 | | 265 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 427.00 | 6 122 518.00 | | 6 388 427.00 |
DP Provisions pour risques | 107 369.00 | 121 204.00 | | 107 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 369.00 | 121 204.00 | | 107 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 023 908.00 | 1 466 627.00 | | 10 023 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 670.00 | 4 198 989.00 | | 1 399 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 281.00 | 226 980.00 | | 234 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 406.00 | 1 248 380.00 | | 1 008 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 704.00 | 223 556.00 | | 286 704.00 |
EA Autres dettes | 8 184 353.00 | 4 227 566.00 | | 8 184 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 430 381.00 | 13 879 462.00 | | 6 430 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 567 703.00 | 25 471 560.00 | | 27 567 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 063 498.00 | 31 715 282.00 | | 34 063 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 235 703.00 | 21 331 560.00 | | 19 235 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021 841.00 | 1 466 627.00 | | 3 021 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 557 537.00 | | 18 557 537.00 | 18 557 537.00 |
FG Production vendue services | 1 211 023.00 | | 1 211 023.00 | 1 211 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 768 559.00 | | 19 768 559.00 | 19 768 559.00 |
FM Production stockée | | | -3 957 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 634 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 272 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 509.00 | |
GE Autres charges | | | 45 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 200 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | 50 000.00 | | 6 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | 49 100.00 | | 6 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 189.00 | 246 198.00 | | 151 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 438.00 | 201 753.00 | | 128 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 845 115.00 | 17 123 297.00 | | 22 845 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 579 207.00 | 16 779 435.00 | | 22 579 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 909.00 | 343 861.00 | | 265 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 477.00 | | 231 148.00 | 1 995 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 824.00 | 461 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 626.00 | 2 048 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 816.00 | 122 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 986.00 | 1 464 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 096.00 | | 7 389.00 | 166 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 717.00 | | 58 967.00 | 1 428 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 664.00 | | 164 792.00 | 400 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 168.00 | 37 774.00 | 73 802.00 | 1 059 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 099.00 | 2 519.00 | 50 816.00 | 161 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 070.00 | 35 256.00 | 22 986.00 | 898 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 204.00 | 90 509.00 | 104 344.00 | 121 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 204.00 | 90 509.00 | 104 344.00 | 121 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 509.00 | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399 670.00 | 67 670.00 | 1 332 000.00 | 1 399 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 281.00 | 234 281.00 | | 234 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 704.00 | 286 704.00 | | 286 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184 353.00 | 8 184 353.00 | | 8 184 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 430 381.00 | 6 430 381.00 | | 6 430 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
UP Prêts | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UX Autres créances clients | 7 397 659.00 | 7 397 659.00 | | 7 397 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021 841.00 | 3 021 841.00 | | 3 021 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 002 067.00 | 2 067.00 | 3 000 000.00 | 7 002 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VP Divers | 814 466.00 | 814 466.00 | | 814 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 406.00 | 1 008 406.00 | | 1 008 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 468 200.00 | 8 254 060.00 | 214 139.00 | 8 468 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 567 703.00 | 19 235 703.00 | 4 332 000.00 | 27 567 703.00 |