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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 823.00 | 231 827.00 | 3 996.00 | 235 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 632.00 | 240 777.00 | 4 856.00 | 245 632.00 |
BP En cours de production de services | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
BZ Autres créances | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 389.00 | | 228 389.00 | 228 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 022.00 | 240 777.00 | 233 245.00 | 474 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
DH Report à nouveau | -64 611.00 | -102 346.00 | | -64 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | 37 735.00 | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 47 626.00 | 15 163.00 | | 47 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 774.00 | 45 729.00 | | 35 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 107.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 299.00 | 20 417.00 | | 29 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 120.00 | 103 347.00 | | 116 120.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 8 074.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 819.00 | 177 673.00 | | 181 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 245.00 | 196 636.00 | | 233 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 978.00 | 950.00 | 454 928.00 | 453 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 978.00 | 950.00 | 454 928.00 | 453 978.00 |
FM Production stockée | | | 1 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | 3 011.00 | | 4 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 3 283.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | 7 209.00 | | -4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 1 455.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 422.00 | 489 400.00 | | 465 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 960.00 | 451 665.00 | | 432 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 463.00 | 37 735.00 | | 32 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 679.00 | 1 098.00 | | 239 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 729.00 | 1 098.00 | | 230 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 913.00 | 184 753.00 | 160.00 | 184 913.00 |
VW T.V.A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 820.00 | 181 820.00 | | 181 820.00 |