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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 497.00 | 22 358.00 | 7 139.00 | 29 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 872.00 | 201 055.00 | 1 817.00 | 202 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 899.00 | 223 413.00 | 9 485.00 | 232 899.00 |
BP En cours de production de services | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 518.00 | 34 628.00 | 173 890.00 | 208 518.00 |
BZ Autres créances | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 007.00 | 34 628.00 | 277 380.00 | 312 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 906.00 | 258 041.00 | 286 865.00 | 544 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
DH Report à nouveau | -35 153.00 | -92 153.00 | | -35 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 658.00 | 56 999.00 | | -21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 22 963.00 | 44 620.00 | | 22 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 178.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 564.00 | 29 872.00 | | 73 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 689.00 | 108 407.00 | | 72 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 266.00 | 154 963.00 | | 103 266.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 2 097.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 903.00 | 295 517.00 | | 263 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 865.00 | 340 137.00 | | 286 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 903.00 | 295 517.00 | | 263 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 178.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 439.00 | | 651 439.00 | 651 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 439.00 | | 651 439.00 | 651 439.00 |
FM Production stockée | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | 1 983.00 | | 3 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 1 200.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | 3 043.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 974.00 | 651 424.00 | | 665 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 632.00 | 594 425.00 | | 687 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 658.00 | 56 999.00 | | -21 658.00 |