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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 10 252.00 | 6 510.00 | 16 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 823.00 | 232 257.00 | 3 566.00 | 235 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 384.00 | 242 509.00 | 10 876.00 | 253 384.00 |
BP En cours de production de services | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 483.00 | 57 233.00 | 119 250.00 | 176 483.00 |
BZ Autres créances | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CF Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 736.00 | 57 233.00 | 202 503.00 | 259 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 120.00 | 299 742.00 | 213 378.00 | 513 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
DH Report à nouveau | -32 148.00 | -64 611.00 | | -32 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 005.00 | 32 463.00 | | -60 005.00 |
DL TOTAL (I) | -12 379.00 | 47 626.00 | | -12 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 35 774.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407.00 | 575.00 | | 29 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 329.00 | 29 299.00 | | 45 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 764.00 | 116 120.00 | | 142 764.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 52.00 | | 5 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 757.00 | 181 819.00 | | 225 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 378.00 | 233 245.00 | | 213 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 757.00 | 181 819.00 | | 225 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 35 774.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 809.00 | | 264 809.00 | 264 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 809.00 | | 264 809.00 | 264 809.00 |
FM Production stockée | | | -20 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 233.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 9 041.00 | | 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 312.00 | 465 422.00 | | 249 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 317.00 | 432 960.00 | | 309 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 005.00 | 32 463.00 | | -60 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 632.00 | | 7 812.00 | 245 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 253 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | 7 812.00 | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |