| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 619.00 | 29 027.00 | 1 592.00 | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 149.00 | 199 064.00 | 3 085.00 | 202 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 868.00 | 228 091.00 | 4 777.00 | 232 868.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 551.00 | 7 650.00 | 121 901.00 | 129 551.00 |
BZ Autres créances | 231 340.00 | | 231 340.00 | 231 340.00 |
CF Disponibilités | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 727.00 | 7 650.00 | 378 078.00 | 385 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 595.00 | 235 740.00 | 382 855.00 | 618 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
DH Report à nouveau | -56 811.00 | -35 153.00 | | -56 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 213.00 | -21 658.00 | | 71 213.00 |
DL TOTAL (I) | 94 175.00 | 22 963.00 | | 94 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 279.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 905.00 | 73 564.00 | | 73 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 72 689.00 | | 108 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 831.00 | 103 266.00 | | 105 831.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 2 704.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 680.00 | 263 903.00 | | 288 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 855.00 | 286 865.00 | | 382 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 265.00 | | 558 265.00 | 558 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 265.00 | | 558 265.00 | 558 265.00 |
FM Production stockée | | | -1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 30 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 578.00 | 2 483.00 | | 79 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 578.00 | -2 483.00 | | -79 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 213.00 | | | -154 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 094.00 | 665 974.00 | | 585 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 882.00 | 687 632.00 | | 513 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 213.00 | -21 658.00 | | 71 213.00 |