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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 497.00 | 15 509.00 | 13 988.00 | 29 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 819.00 | 233 514.00 | 6 305.00 | 239 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 115.00 | 249 023.00 | 21 092.00 | 270 115.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 770.00 | 43 537.00 | 200 234.00 | 243 770.00 |
BZ Autres créances | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
CF Disponibilités | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 582.00 | 43 537.00 | 319 045.00 | 362 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 697.00 | 292 560.00 | 340 137.00 | 632 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
DH Report à nouveau | -92 153.00 | -32 148.00 | | -92 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 999.00 | -60 005.00 | | 56 999.00 |
DL TOTAL (I) | 44 620.00 | -12 379.00 | | 44 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 539.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 872.00 | 29 407.00 | | 29 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 407.00 | 45 329.00 | | 108 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 963.00 | 142 764.00 | | 154 963.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 5 770.00 | | 2 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 517.00 | 225 757.00 | | 295 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 137.00 | 213 378.00 | | 340 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 517.00 | 225 757.00 | | 295 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 539.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 665.00 | | 643 665.00 | 643 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 665.00 | | 643 665.00 | 643 665.00 |
FM Production stockée | | | -12 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 817.00 | | 1 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | 4.00 | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 424.00 | 249 312.00 | | 651 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 425.00 | 309 317.00 | | 594 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 999.00 | -60 005.00 | | 56 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 384.00 | | 16 731.00 | 253 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | 12 736.00 | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 823.00 | | 3 996.00 | 235 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |