| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 29 805.00 | 32.00 | 29 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 139 025.00 | 29 805.00 | 18 109 220.00 | 18 139 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
BZ Autres créances | 7 722 112.00 | | 7 722 112.00 | 7 722 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 864 270.00 | | 7 864 270.00 | 7 864 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 003 295.00 | 29 805.00 | 25 973 489.00 | 26 003 295.00 |
CU Autres participations | 17 901 383.00 | | 17 901 383.00 | 17 901 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 800.00 | 935 000.00 | | 1 446 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 364 954.00 | | | 15 364 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DG Autres réserves | 986 815.00 | 986 815.00 | | 986 815.00 |
DH Report à nouveau | 4 811 980.00 | 4 578 758.00 | | 4 811 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 679.00 | 233 222.00 | | 702 679.00 |
DL TOTAL (I) | 23 406 728.00 | 6 827 295.00 | | 23 406 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 911.00 | 578 899.00 | | 904 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 449.00 | 1 454 932.00 | | 1 482 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 928.00 | 212 343.00 | | 176 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 586 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 566 762.00 | 2 832 303.00 | | 2 566 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 973 489.00 | 9 659 597.00 | | 25 973 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 109.00 | | 1 283 109.00 | 1 283 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 109.00 | | 1 283 109.00 | 1 283 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 093.00 | 45 564.00 | | 56 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 689.00 | 1 863 198.00 | | 2 220 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 010.00 | 1 629 976.00 | | 1 518 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 679.00 | 233 222.00 | | 702 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 911.00 | 904 911.00 | | 904 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 449.00 | 1 482 449.00 | | 1 482 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 872 075.00 | 7 864 270.00 | 7 805.00 | 7 872 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 762.00 | 2 566 762.00 | | 2 566 762.00 |