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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 257 398.00 | 29 837.00 | 17 227 561.00 | 17 257 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BZ Autres créances | 10 752 939.00 | | 10 752 939.00 | 10 752 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 770 588.00 | | 10 770 588.00 | 10 770 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 027 986.00 | 29 837.00 | 27 998 149.00 | 28 027 986.00 |
CU Autres participations | 17 019 752.00 | | 17 019 752.00 | 17 019 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 800.00 | 1 446 800.00 | | 1 446 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 364 954.00 | 15 364 954.00 | | 15 364 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 634.00 | 93 500.00 | | 128 634.00 |
DG Autres réserves | 986 815.00 | 986 815.00 | | 986 815.00 |
DH Report à nouveau | 5 479 525.00 | 4 811 980.00 | | 5 479 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 936.00 | 702 679.00 | | 1 506 936.00 |
DL TOTAL (I) | 24 913 664.00 | 23 406 728.00 | | 24 913 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 117.00 | 2 474.00 | | 411 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 884.00 | 904 911.00 | | 1 101 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 877.00 | 1 482 449.00 | | 1 242 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 384.00 | 176 928.00 | | 178 384.00 |
EA Autres dettes | 150 225.00 | | | 150 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 486.00 | 2 566 762.00 | | 3 084 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 998 149.00 | 25 973 489.00 | | 27 998 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 812.00 | | 1 314 812.00 | 1 314 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 812.00 | | 1 314 812.00 | 1 314 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899 984.00 | | | 1 899 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899 984.00 | | | 1 899 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 631.00 | | | 881 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881 631.00 | | | 881 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 353.00 | | | 1 018 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 629.00 | 56 093.00 | | 88 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 508.00 | 2 220 689.00 | | 4 027 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 573.00 | 1 518 010.00 | | 2 520 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 936.00 | 702 679.00 | | 1 506 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 884.00 | 1 101 884.00 | | 1 101 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 877.00 | 1 242 877.00 | | 1 242 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 117.00 | 411 117.00 | | 411 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 384.00 | 178 384.00 | | 178 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 778 398.00 | 10 770 588.00 | 7 809.00 | 10 778 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 486.00 | 3 084 486.00 | | 3 084 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |