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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 940 659.00 | 29 837.00 | 12 910 822.00 | 12 940 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 269.00 | | 276 269.00 | 276 269.00 |
BZ Autres créances | 20 223 578.00 | | 20 223 578.00 | 20 223 578.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 502 282.00 | | 20 502 282.00 | 20 502 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 442 940.00 | 29 837.00 | 33 413 103.00 | 33 442 940.00 |
CU Autres participations | 12 703 007.00 | | 12 703 007.00 | 12 703 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 800.00 | 1 446 800.00 | | 1 446 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 364 954.00 | 15 364 954.00 | | 15 364 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |
DG Autres réserves | 986 815.00 | 986 815.00 | | 986 815.00 |
DH Report à nouveau | 13 681 079.00 | 7 942 406.00 | | 13 681 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 777.00 | 5 738 673.00 | | 209 777.00 |
DL TOTAL (I) | 31 834 104.00 | 31 624 328.00 | | 31 834 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 29 314.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 454.00 | 1 286 019.00 | | 1 294 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 136.00 | 461 271.00 | | 46 136.00 |
EA Autres dettes | 238 246.00 | 1 718 616.00 | | 238 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 999.00 | 3 496 252.00 | | 1 578 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 413 103.00 | 35 120 580.00 | | 33 413 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 343.00 | | 540 343.00 | 540 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 343.00 | | 540 343.00 | 540 343.00 |
FQ Autres produits | | | 153 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | 22 169 781.00 | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | 22 169 781.00 | | 475 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 000.00 | 16 311 427.00 | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 000.00 | 16 311 427.00 | | 475 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 858 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 271.00 | 374 447.00 | | 74 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 019.00 | 23 239 082.00 | | 1 402 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 242.00 | 17 500 410.00 | | 1 192 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 777.00 | 5 738 673.00 | | 209 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 454.00 | 1 294 454.00 | | 1 294 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 501 875.00 | 20 501 875.00 | | 20 501 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 509 690.00 | 20 501 875.00 | 7 815.00 | 20 509 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 999.00 | 1 578 999.00 | | 1 578 999.00 |