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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 906.00 | 12 416.00 | 40 490.00 | 52 906.00 |
AP Constructions | 62 138.00 | 18 707.00 | 43 431.00 | 62 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 072.00 | 485 580.00 | 345 492.00 | 831 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 686.00 | 56 251.00 | 23 436.00 | 79 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 646.00 | 395.00 | 3 252.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 530.00 | 573 349.00 | 480 181.00 | 1 053 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 974.00 | 255.00 | 530 719.00 | 530 974.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 548.00 | 255.00 | 738 293.00 | 738 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 079.00 | 573 604.00 | 1 218 475.00 | 1 792 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 492.00 | 41 756.00 | | 26 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 313.00 | -15 264.00 | | -186 313.00 |
DL TOTAL (I) | -107 321.00 | 78 992.00 | | -107 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972.00 | 8 749.00 | | 3 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 910.00 | 392 865.00 | | 899 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 060.00 | 251 773.00 | | 301 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 298.00 | 179 981.00 | | 119 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556.00 | 25 798.00 | | 1 556.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 796.00 | 860 666.00 | | 1 325 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 475.00 | 939 659.00 | | 1 218 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 853.00 | | 3 615 853.00 | 3 615 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 853.00 | | 3 615 853.00 | 3 615 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 286.00 | |
GE Autres charges | | | 194 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 6 641.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 25 923.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -25 923.00 | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 786.00 | 3 661 825.00 | | 3 641 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 099.00 | 3 677 089.00 | | 3 828 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 313.00 | -15 264.00 | | -186 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 874.00 | | 215 180.00 | 1 115 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | 27 727.00 | 6 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 624.00 | 270 900.00 | 1 053 530.00 | 6 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 900.00 | 972 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 617.00 | | 208 180.00 | 1 035 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 351.00 | | 7 000.00 | 27 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 569.00 | 106 286.00 | 270 900.00 | 737 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 152.00 | 106 286.00 | 270 900.00 | 725 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 080.00 | | 21 130.00 | 25 080.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 2 725.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | | 4 838.00 | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | | 4 838.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 725.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 060.00 | 301 060.00 | | 301 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UP Prêts | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 530 669.00 | | | 530 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 899 910.00 | 899 910.00 | | 899 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 791.00 | 622 486.00 | 305.00 | 622 791.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 358.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 796.00 | 1 325 746.00 | | 1 325 796.00 |