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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 481.00 | 12 956.00 | 40 525.00 | 53 481.00 |
AP Constructions | 229 796.00 | 30 316.00 | 199 481.00 | 229 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 878.00 | 612 297.00 | 379 581.00 | 991 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 403.00 | 78 445.00 | 44 958.00 | 123 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 646.00 | 395.00 | 3 252.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 457.00 | 734 408.00 | 701 049.00 | 1 435 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BT Marchandises | 175 048.00 | | 175 048.00 | 175 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 573.00 | 255.00 | 338 318.00 | 338 573.00 |
BZ Autres créances | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CF Disponibilités | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 462.00 | 255.00 | 714 207.00 | 714 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 919.00 | 734 663.00 | 1 415 256.00 | 2 149 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 50 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 928.00 | -159 821.00 | | 250 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 617.00 | -241 251.00 | | -258 617.00 |
DL TOTAL (I) | 192 812.00 | -348 572.00 | | 192 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 418.00 | 168 780.00 | | 172 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 981.00 | 1 053 095.00 | | 424 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 212.00 | 305 547.00 | | 395 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 899.00 | 144 964.00 | | 164 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 425.00 | 5 283.00 | | 30 425.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | 44 790.00 | | 14 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 444.00 | 1 722 461.00 | | 1 222 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 256.00 | 1 373 889.00 | | 1 415 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 847 481.00 | | 3 847 481.00 | 3 847 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 481.00 | | 3 847 481.00 | 3 847 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 702.00 | |
GE Autres charges | | | 254 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 7 897.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 7 897.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | -7 897.00 | | -4 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 215.00 | 3 532 837.00 | | 3 857 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 832.00 | 3 774 087.00 | | 4 115 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 617.00 | -241 251.00 | | -258 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 548.00 | | 280 099.00 | 1 389 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 36 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 196.00 | 98 993.00 | 1 435 457.00 | 135 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 196.00 | 85 993.00 | 1 345 076.00 | 135 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 339.00 | | 263 927.00 | 1 302 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 727.00 | | 16 172.00 | 33 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 305.00 | 123 702.00 | 85 993.00 | 696 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 669.00 | 288.00 | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 637.00 | 123 414.00 | 85 993.00 | 683 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 212.00 | 395 212.00 | | 395 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
UX Autres créances clients | 338 268.00 | 338 268.00 | | 338 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 418.00 | 29 271.00 | 82 866.00 | 172 418.00 |
VI Groupe et associés | 424 981.00 | 424 981.00 | | 424 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 601.00 | 486 297.00 | 305.00 | 486 601.00 |
VW T.V.A. | 7 612.00 | 7 563.00 | | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 444.00 | 1 079 247.00 | 82 866.00 | 1 222 444.00 |