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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 481.00 | 12 669.00 | 40 813.00 | 53 481.00 |
AP Constructions | 62 138.00 | 24 296.00 | 37 842.00 | 62 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 293.00 | 589 527.00 | 387 766.00 | 977 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 711.00 | 69 813.00 | 57 899.00 | 127 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 646.00 | 395.00 | 3 252.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 548.00 | 696 700.00 | 692 848.00 | 1 389 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BT Marchandises | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 145.00 | 255.00 | 325 890.00 | 326 145.00 |
BZ Autres créances | 83 319.00 | | 83 319.00 | 83 319.00 |
CF Disponibilités | 122 198.00 | | 122 198.00 | 122 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 296.00 | 255.00 | 681 041.00 | 681 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 844.00 | 696 955.00 | 1 373 889.00 | 2 070 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -159 821.00 | 26 492.00 | | -159 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 251.00 | -186 313.00 | | -241 251.00 |
DL TOTAL (I) | -348 572.00 | -107 321.00 | | -348 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 780.00 | 3 972.00 | | 168 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 095.00 | 899 910.00 | | 1 053 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 547.00 | 301 060.00 | | 305 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 964.00 | 119 298.00 | | 144 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 283.00 | 1 556.00 | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 461.00 | 1 325 796.00 | | 1 722 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 889.00 | 1 218 475.00 | | 1 373 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 289.00 | | 3 523 289.00 | 3 523 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 289.00 | | 3 523 289.00 | 3 523 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 351.00 | |
GE Autres charges | | | 240 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 897.00 | 1 187.00 | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 897.00 | 1 187.00 | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 897.00 | -1 187.00 | | -7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 837.00 | 3 641 786.00 | | 3 532 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 087.00 | 3 828 099.00 | | 3 774 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 251.00 | -186 313.00 | | -241 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 530.00 | | 343 017.00 | 1 053 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 33 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 389 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 906.00 | | 575.00 | 52 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 897.00 | | 329 442.00 | 972 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 727.00 | | 13 000.00 | 27 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 954.00 | 123 351.00 | | 572 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 252.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 538.00 | 123 099.00 | | 560 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 547.00 | 305 547.00 | | 305 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UX Autres créances clients | 325 840.00 | | | 325 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 780.00 | 24 830.00 | 80 252.00 | 168 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 095.00 | 1 053 095.00 | | 1 053 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 054.00 | 439 749.00 | 305.00 | 440 054.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 268.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 461.00 | 1 578 461.00 | 80 252.00 | 1 722 461.00 |