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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 481.00 | 12 992.00 | 40 490.00 | 53 481.00 |
AP Constructions | 229 796.00 | 46 211.00 | 183 585.00 | 229 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 660.00 | 727 901.00 | 445 759.00 | 1 173 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 656.00 | 94 896.00 | 32 760.00 | 127 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 646.00 | 395.00 | 3 252.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 819.00 | 882 394.00 | 773 425.00 | 1 655 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BT Marchandises | 160 321.00 | | 160 321.00 | 160 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 799.00 | 255.00 | 528 544.00 | 528 799.00 |
BZ Autres créances | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
CF Disponibilités | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 139.00 | 255.00 | 847 884.00 | 848 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 957.00 | 882 649.00 | 1 621 308.00 | 2 503 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 688.00 | 250 928.00 | | -7 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 962.00 | -258 617.00 | | -234 962.00 |
DL TOTAL (I) | -42 151.00 | 192 812.00 | | -42 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 999.00 | 172 418.00 | | 196 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 509.00 | 424 981.00 | | 839 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 709.00 | 395 212.00 | | 372 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 594.00 | 164 899.00 | | 153 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 839.00 | 30 425.00 | | 11 839.00 |
EA Autres dettes | 88 808.00 | 14 510.00 | | 88 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 459.00 | 1 222 444.00 | | 1 663 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 308.00 | 1 415 256.00 | | 1 621 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 509.00 | | | 839 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 067 190.00 | 1 114 035.00 | 4 181 225.00 | 3 067 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 190.00 | 1 114 035.00 | 4 181 225.00 | 3 067 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 986.00 | |
GE Autres charges | | | 303 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 628.00 | -4 136.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 659.00 | 3 857 215.00 | | 4 200 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 622.00 | 4 115 832.00 | | 4 435 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 962.00 | -258 617.00 | | -234 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 457.00 | | 223 862.00 | 1 435 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 71 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 655 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 076.00 | | 186 035.00 | 1 345 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 899.00 | | 37 826.00 | 36 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 014.00 | 147 986.00 | | 734 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | 35.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 057.00 | 147 951.00 | | 721 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 427.00 | 373 427.00 | | 373 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
UX Autres créances clients | 528 494.00 | 528 494.00 | | 528 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 999.00 | 36 569.00 | 99 501.00 | 196 999.00 |
VI Groupe et associés | 839 509.00 | 839 509.00 | | 839 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 593.00 | 683 288.00 | 305.00 | 683 593.00 |
VW T.V.A. | 9 128.00 | 9 078.00 | | 9 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 459.00 | 1 502 979.00 | 99 501.00 | 1 663 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |