| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 118.00 | 17 234.00 | 42 884.00 | 60 118.00 |
AP Constructions | 229 796.00 | 78 002.00 | 151 794.00 | 229 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 055.00 | 868 013.00 | 297 042.00 | 1 165 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 854.00 | 123 419.00 | 6 435.00 | 129 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 695.00 | 395.00 | 3 300.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 420.00 | 1 087 063.00 | 544 357.00 | 1 631 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BT Marchandises | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 686.00 | 255.00 | 380 431.00 | 380 686.00 |
BZ Autres créances | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CF Disponibilités | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 808.00 | 255.00 | 658 554.00 | 658 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 228.00 | 1 087 318.00 | 1 202 911.00 | 2 290 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 720 349.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 756.00 | -153 881.00 | | -10 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 062.00 | -577 224.00 | | -100 062.00 |
DL TOTAL (I) | -58 318.00 | 41 744.00 | | -58 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 328.00 | 188 008.00 | | 152 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 554.00 | 563 213.00 | | 640 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 540.00 | 102 682.00 | | 193 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 814.00 | 139 683.00 | | 230 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260.00 | | |
EA Autres dettes | 43 993.00 | 52 418.00 | | 43 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 229.00 | 1 046 264.00 | | 1 261 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 911.00 | 1 088 009.00 | | 1 202 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 554.00 | | | 640 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
FG Production vendue services | 1 961 309.00 | -4 300.00 | 1 957 009.00 | 1 961 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 222.00 | -4 300.00 | 2 008 922.00 | 2 013 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 160.00 | |
GE Autres charges | | | 78 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 651.00 | 328.00 | | 6 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 328.00 | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | 32 821.00 | | -6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 874.00 | 1 516 943.00 | | 2 513 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 936.00 | 2 094 167.00 | | 2 613 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 062.00 | -577 224.00 | | -100 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 847.00 | | 31 574.00 | 1 599 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 186.00 | | 31 519.00 | 1 493 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 542.00 | | 55.00 | 46 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 509.00 | 124 160.00 | 1 086 668.00 | 962 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 022.00 | 2 212.00 | 17 234.00 | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 487.00 | 121 947.00 | 1 069 434.00 | 947 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
6T Sur comptes clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 540.00 | 193 540.00 | | 193 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
UX Autres créances clients | 380 381.00 | 380 381.00 | | 380 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 355.00 | 28 952.00 | 89 566.00 | 146 355.00 |
VI Groupe et associés | 640 554.00 | 640 554.00 | | 640 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 427.00 | 491 122.00 | 305.00 | 491 427.00 |
VW T.V.A. | 17 222.00 | 17 172.00 | | 17 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 471.00 | 1 137 018.00 | 89 566.00 | 1 254 471.00 |