| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | 1 430.00 | 5 701.00 | 7 131.00 |
AP Constructions | 437 376.00 | 342 201.00 | 95 175.00 | 437 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 339.00 | 98 709.00 | 16 630.00 | 115 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 934.00 | 627 607.00 | 299 327.00 | 926 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 318.00 | 1 187 356.00 | 695 962.00 | 1 883 318.00 |
BT Marchandises | 241 143.00 | | 241 143.00 | 241 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BZ Autres créances | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 209.00 | | 419 209.00 | 419 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 527.00 | 1 187 356.00 | 1 115 171.00 | 2 302 527.00 |
CU Autres participations | 347 998.00 | 114 047.00 | 233 951.00 | 347 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
DH Report à nouveau | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 408.00 | 10 864.00 | | -114 408.00 |
DL TOTAL (I) | -13 464.00 | 100 943.00 | | -13 464.00 |
DP Provisions pour risques | 47 767.00 | 13 881.00 | | 47 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 769.00 | 20 426.00 | | 28 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 536.00 | 34 307.00 | | 76 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 940.00 | 13 942.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 534.00 | 243 289.00 | | 265 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 876.00 | 157 105.00 | | 155 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | 72 173.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 625 326.00 | 823 208.00 | | 625 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 099.00 | 1 309 719.00 | | 1 052 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 171.00 | 1 444 971.00 | | 1 115 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 903.00 | | 3 698 903.00 | 3 698 903.00 |
FG Production vendue services | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 971.00 | | 3 733 971.00 | 3 733 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 493.00 | 130 983.00 | | 242 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 493.00 | 130 983.00 | | 242 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 554.00 | 130 983.00 | | 242 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 554.00 | 139 155.00 | | 242 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -8 171.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 052.00 | | | -5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 028.00 | 4 076 144.00 | | 4 047 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 435.00 | 4 065 280.00 | | 4 161 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 408.00 | 10 864.00 | | -114 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 885.00 | | 99 654.00 | 2 315 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 393 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | 530 582.00 | 1 883 318.00 | 1 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703.00 | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 529 831.00 | 1 479 649.00 | 1 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 498.00 | | 99 622.00 | 1 911 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 191.00 | | 32.00 | 393 191.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 263.00 | 61 026.00 | 287 980.00 | 1 300 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 932.00 | 351.00 | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 052.00 | 60 094.00 | 287 629.00 | 1 296 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 308.00 | 62 769.00 | 20 541.00 | 34 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 091.00 | | 43 044.00 | 157 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 399.00 | 62 769.00 | 63 585.00 | 191 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 769.00 | 63 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 534.00 | 265 534.00 | | 265 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UP Prêts | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
UX Autres créances clients | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VC Groupe et associés | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 625 326.00 | 625 326.00 | | 625 326.00 |
VP Divers | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 244.00 | 175 066.00 | 45 178.00 | 220 244.00 |
VW T.V.A. | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 099.00 | 1 052 099.00 | | 1 052 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |