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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 032.00 | 17.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 3 701.00 | 8 490.00 | 12 192.00 |
AP Constructions | 438 176.00 | 355 736.00 | 82 440.00 | 438 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 674.00 | 112 601.00 | 41 073.00 | 153 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 891.00 | 741 051.00 | 286 840.00 | 1 027 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BF Prêts | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 233.00 | 1 216 120.00 | 481 112.00 | 1 697 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 201 301.00 | | 201 301.00 | 201 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 129 766.00 | | 129 766.00 | 129 766.00 |
CF Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 383.00 | | 345 383.00 | 345 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 616.00 | 1 216 120.00 | 826 495.00 | 2 042 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 150.00 | 152 887.00 | | 121 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 312.00 | -31 737.00 | | -93 312.00 |
DK Provisions réglementées | 12 543.00 | 9 712.00 | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 98 274.00 | 188 755.00 | | 98 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 038.00 | 29 114.00 | | 24 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 288.00 | 31 364.00 | | 26 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 949.00 | 145 555.00 | | 196 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 791.00 | 147 098.00 | | 136 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 976.00 | 1 274.00 | | 60 976.00 |
EA Autres dettes | 307 217.00 | 277 124.00 | | 307 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 933.00 | 608 840.00 | | 701 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 495.00 | 828 959.00 | | 826 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 058.00 | | 3 245 058.00 | 3 245 058.00 |
FG Production vendue services | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 822.00 | | 3 253 822.00 | 3 253 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161.00 | 5 065.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 69 156.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 4 699.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | 64 126.00 | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 015.00 | 6 183.00 | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | 75 008.00 | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 345.00 | -5 852.00 | | -12 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 468.00 | 3 612 816.00 | | 3 320 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 781.00 | 3 644 553.00 | | 3 413 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 312.00 | -31 737.00 | | -93 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 902.00 | | 80 371.00 | 1 633 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 1 697 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 1 634 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | 4 695.00 | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 469.00 | | 75 592.00 | 1 575 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 888.00 | | 83.00 | 47 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 464.00 | 57 696.00 | 17 040.00 | 1 175 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 464.00 | 57 696.00 | 17 040.00 | 1 175 464.00 |