| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | 5 665.00 | 7 334.00 | 12 999.00 |
AP Constructions | 438 176.00 | 358 453.00 | 79 723.00 | 438 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 402.00 | 118 638.00 | 24 764.00 | 143 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 979.00 | 779 798.00 | 277 181.00 | 1 056 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BF Prêts | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 031.00 | 1 265 603.00 | 447 428.00 | 1 713 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BT Marchandises | 229 628.00 | 12 428.00 | 217 200.00 | 229 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BZ Autres créances | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
CF Disponibilités | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 673.00 | 12 428.00 | 359 245.00 | 371 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 704.00 | 1 278 031.00 | 806 673.00 | 2 084 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 838.00 | 121 150.00 | | 27 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 811.00 | -93 312.00 | | -61 811.00 |
DK Provisions réglementées | 14 287.00 | 12 543.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 38 207.00 | 98 274.00 | | 38 207.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 135.00 | 24 038.00 | | 22 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 385.00 | 26 288.00 | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | 196 949.00 | | 217 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 255.00 | 136 791.00 | | 99 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 491.00 | 60 976.00 | | 25 491.00 |
EA Autres dettes | 401 457.00 | 307 217.00 | | 401 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 080.00 | 701 933.00 | | 744 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 673.00 | 826 495.00 | | 806 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 545 070.00 | | 3 545 070.00 | 3 545 070.00 |
FG Production vendue services | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 360.00 | | 3 557 360.00 | 3 557 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 528.00 | 1 161.00 | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 045.00 | 1 161.00 | | 28 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 093.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 976.00 | 1 398.00 | | 24 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813.00 | 10 015.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 538.00 | 13 506.00 | | 30 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | -12 345.00 | | -2 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 559.00 | 3 320 468.00 | | 3 611 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 370.00 | 3 413 781.00 | | 3 673 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 811.00 | -93 312.00 | | -61 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 233.00 | 14 280.00 | 41 423.00 | 1 697 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 280.00 | 25 625.00 | 1 713 031.00 | 14 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | 25 626.00 | 1 645 746.00 | 14 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | 808.00 | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 021.00 | 14 280.00 | 37 350.00 | 1 634 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 971.00 | | 3 265.00 | 47 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 853.00 | 53 572.00 | 2 109.00 | 1 222 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 1 981.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 120.00 | 51 591.00 | 2 108.00 | 1 216 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 543.00 | 4 813.00 | 3 069.00 | 12 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 288.00 | 17 570.00 | 19 474.00 | 26 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 831.00 | 34 811.00 | 22 543.00 | 38 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 877.00 | 217 877.00 | | 217 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UP Prêts | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
UX Autres créances clients | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VC Groupe et associés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VI Groupe et associés | 400 541.00 | 400 541.00 | | 400 541.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 302.00 | 115 066.00 | 51 236.00 | 166 302.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 080.00 | 744 080.00 | | 744 080.00 |