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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 2 929.00 | 119.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 2 555.00 | 4 941.00 | 7 496.00 |
AP Constructions | 437 376.00 | 350 305.00 | 87 071.00 | 437 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 374.00 | 93 470.00 | 50 904.00 | 144 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 177.00 | 672 798.00 | 330 378.00 | 1 003 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 320.00 | 1 122 058.00 | 520 262.00 | 1 642 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 246 826.00 | 14 206.00 | 232 620.00 | 246 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
CF Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 040.00 | 14 206.00 | 376 834.00 | 391 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 360.00 | 1 136 264.00 | 897 096.00 | 2 033 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 826.00 | 371 817.00 | | 207 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 939.00 | -163 991.00 | | -54 939.00 |
DK Provisions réglementées | 8 594.00 | 2 457.00 | | 8 594.00 |
DL TOTAL (I) | 216 521.00 | 265 324.00 | | 216 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 250.00 | 43 243.00 | | 32 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 250.00 | 43 243.00 | | 32 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 1 014.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 223.00 | 177 386.00 | | 167 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | 107 788.00 | | 67 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 387.00 | 1 200.00 | | 13 387.00 |
EA Autres dettes | 400 216.00 | 338 946.00 | | 400 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 325.00 | 626 336.00 | | 648 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 096.00 | 934 903.00 | | 897 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 1 014.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 692.00 | | 3 394 692.00 | 3 394 692.00 |
FG Production vendue services | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 533.00 | | 3 403 533.00 | 3 403 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 452 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 206.00 | |
GE Autres charges | | | 9 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 233.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 93 357.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 241.00 | 2 691.00 | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 612.00 | 95 814.00 | | 12 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 508.00 | -2 457.00 | | -12 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 211.00 | -11 192.00 | | -10 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 118.00 | 3 895 577.00 | | 3 471 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 058.00 | 4 059 568.00 | | 3 526 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 939.00 | -163 991.00 | | -54 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 745.00 | 4 590.00 | 98 576.00 | 1 543 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 590.00 | | 1 642 320.00 | 4 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | 1 584 927.00 | 4 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | 115.00 | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 494.00 | 4 590.00 | 97 432.00 | 1 487 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 821.00 | | 1 028.00 | 45 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 204.00 | 55 854.00 | | 1 066 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 447.00 | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 168.00 | 55 406.00 | | 1 061 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 457.00 | 6 241.00 | 104.00 | 2 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 243.00 | 32 250.00 | 43 243.00 | 43 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 680.00 | 14 206.00 | 12 680.00 | 12 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 760.00 | 14 206.00 | 13 760.00 | 13 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UP Prêts | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
UX Autres créances clients | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VC Groupe et associés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 398 116.00 | 398 116.00 | | 398 116.00 |
VP Divers | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 283.00 | 135 435.00 | 46 848.00 | 182 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 325.00 | 648 325.00 | | 648 325.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |