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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 2 980.00 | 68.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 2 980.00 | 4 516.00 | 7 496.00 |
AP Constructions | 438 176.00 | 353 019.00 | 85 158.00 | 438 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 415.00 | 102 637.00 | 29 778.00 | 132 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 878.00 | 713 849.00 | 291 029.00 | 1 004 878.00 |
BF Prêts | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 902.00 | 1 175 464.00 | 458 437.00 | 1 633 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 210 707.00 | 6 678.00 | 204 029.00 | 210 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 934.00 | | 154 934.00 | 154 934.00 |
CF Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 200.00 | 6 678.00 | 370 522.00 | 377 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 102.00 | 1 182 142.00 | 828 960.00 | 2 011 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 887.00 | 207 826.00 | | 152 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 737.00 | -54 939.00 | | -31 737.00 |
DK Provisions réglementées | 9 712.00 | 8 594.00 | | 9 712.00 |
DL TOTAL (I) | 185 902.00 | 216 521.00 | | 185 902.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 967.00 | 32 250.00 | | 31 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 217.00 | 32 250.00 | | 34 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 789.00 | 335.00 | | 37 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | 167 223.00 | | 145 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 098.00 | 67 164.00 | | 147 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274.00 | 13 387.00 | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | 277 124.00 | 400 216.00 | | 277 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 840.00 | 648 325.00 | | 608 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 960.00 | 897 096.00 | | 828 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 789.00 | 335.00 | | 37 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 324.00 | | 3 430 324.00 | 3 430 324.00 |
FG Production vendue services | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 807.00 | | 3 439 807.00 | 3 439 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 678.00 | |
GE Autres charges | | | 49 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 065.00 | 104.00 | | 5 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 157.00 | 104.00 | | 69 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 6 371.00 | | 4 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 183.00 | 6 241.00 | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 008.00 | 12 612.00 | | 75 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | -12 508.00 | | -5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 817.00 | 3 471 118.00 | | 3 612 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 554.00 | 3 526 058.00 | | 3 644 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 737.00 | -54 939.00 | | -31 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 320.00 | | 67 265.00 | 1 642 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 683.00 | 1 633 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 683.00 | 1 575 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 927.00 | | 66 225.00 | 1 584 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 848.00 | | 1 040.00 | 46 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 542.00 | 65 440.00 | 11 558.00 | 1 127 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 476.00 | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 058.00 | 64 964.00 | 11 558.00 | 1 122 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 594.00 | 6 183.00 | 5 065.00 | 8 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 250.00 | 34 217.00 | 32 250.00 | 32 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 844.00 | 40 401.00 | 37 315.00 | 40 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UP Prêts | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VC Groupe et associés | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VI Groupe et associés | 275 283.00 | 275 283.00 | | 275 283.00 |
VP Divers | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 668.00 | 156 780.00 | 47 888.00 | 204 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 840.00 | 608 840.00 | | 608 840.00 |