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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 17 493.00 | 207.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 402.00 | 22 694.00 | 707.00 | 23 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BP En cours de production de services | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 593.00 | 22 694.00 | 50 898.00 | 73 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 348.00 | -5 374.00 | | -13 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 813.00 | -7 974.00 | | -13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 16 839.00 | 30 652.00 | | 16 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 17 440.00 | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816.00 | 10 345.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 059.00 | 33 866.00 | | 34 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 898.00 | 64 518.00 | | 50 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 059.00 | 33 866.00 | | 34 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | 136 430.00 | 138 660.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230.00 | 136 430.00 | 138 660.00 | 2 230.00 |
FM Production stockée | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 107.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 107.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -107.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 085.00 | 130 174.00 | | 146 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 898.00 | 138 147.00 | | 159 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 813.00 | -7 974.00 | | -13 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 460.00 | 234.00 | | 22 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 234.00 | | 22 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215.00 | 16 715.00 | 500.00 | 17 215.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |