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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 222.00 | 18 722.00 | 500.00 | 19 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 322.00 | 18 722.00 | 63 600.00 | 82 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 512.00 | 1 865.00 | | -13 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 358.00 | -15 377.00 | | 8 358.00 |
DL TOTAL (I) | 18 846.00 | 10 488.00 | | 18 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 27 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 8 106.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | 1 150.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 754.00 | 36 257.00 | | 44 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 600.00 | 46 745.00 | | 63 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515.00 | 110 940.00 | 111 455.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515.00 | 110 940.00 | 111 455.00 | 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 5 000.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 4 965.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 827.00 | 52 747.00 | | 114 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 470.00 | 68 124.00 | | 106 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 358.00 | -15 377.00 | | 8 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 19 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 18 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | | 4 180.00 | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | 4 180.00 | 22 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 005.00 | 55 505.00 | 500.00 | 56 005.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |