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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 402.00 | 22 902.00 | 500.00 | 23 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 647.00 | 22 902.00 | 46 745.00 | 69 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 865.00 | -1 147.00 | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 377.00 | 3 012.00 | | -15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 10 488.00 | 25 865.00 | | 10 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 38 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 6 310.00 | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 3 452.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 257.00 | 47 762.00 | | 36 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 745.00 | 73 627.00 | | 46 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 747.00 | 123 800.00 | | 52 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 124.00 | 120 788.00 | | 68 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 377.00 | 3 012.00 | | -15 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 506.00 | 25 006.00 | 500.00 | 25 506.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |