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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 402.00 | 22 902.00 | 500.00 | 23 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 049.00 | 22 902.00 | 69 147.00 | 92 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 161.00 | -13 348.00 | | -27 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 013.00 | -13 813.00 | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 22 853.00 | 16 839.00 | | 22 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 18 500.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 10 743.00 | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 366.00 | 4 816.00 | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 295.00 | 34 059.00 | | 46 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 147.00 | 50 898.00 | | 69 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020.00 | 141 424.00 | 144 444.00 | 3 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020.00 | 141 424.00 | 144 444.00 | 3 020.00 |
FM Production stockée | | | -11 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 287.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 287.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -287.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 103.00 | 146 085.00 | | 135 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089.00 | 159 898.00 | | 129 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 013.00 | -13 813.00 | | 6 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 694.00 | 207.00 | | 22 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 694.00 | 207.00 | | 22 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 578.00 | 62 078.00 | 500.00 | 62 578.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |