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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 402.00 | 22 902.00 | 500.00 | 23 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 529.00 | 22 902.00 | 73 627.00 | 96 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147.00 | -27 161.00 | | -1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012.00 | 6 013.00 | | 3 012.00 |
DL TOTAL (I) | 25 865.00 | 22 853.00 | | 25 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 32 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 7 619.00 | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | 6 366.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 762.00 | 46 295.00 | | 47 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 627.00 | 69 147.00 | | 73 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995.00 | 120 321.00 | 121 316.00 | 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995.00 | 120 321.00 | 121 316.00 | 995.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 800.00 | 135 103.00 | | 123 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 788.00 | 129 089.00 | | 120 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012.00 | 6 013.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 507.00 | 64 007.00 | 500.00 | 64 507.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |