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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 427.00 | 1 407.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 283.00 | 69 107.00 | 188 176.00 | 257 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 778.00 | 87 111.00 | 980 666.00 | 1 067 778.00 |
BP En cours de production de services | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 499.00 | 51 024.00 | 882 475.00 | 933 499.00 |
BZ Autres créances | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
CF Disponibilités | 311 606.00 | | 311 606.00 | 311 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 163.00 | 51 024.00 | 1 472 139.00 | 1 523 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 940.00 | 138 135.00 | 2 452 805.00 | 2 590 940.00 |
CU Autres participations | 685 977.00 | | 685 977.00 | 685 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 540 876.00 | | | 1 540 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 734.00 | | | 1 661 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 061.00 | | | 498 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 530.00 | | | 281 530.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 071.00 | | | 791 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 805.00 | | | 2 452 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 071.00 | | | 791 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 477.00 | | 1 489 477.00 | 1 489 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 477.00 | | 1 489 477.00 | 1 489 477.00 |
FM Production stockée | | | 64 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 349.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 826.00 | | | 1 635 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 566.00 | | | 1 547 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 311.00 | | 148 682.00 | 990 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 701 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 902.00 | 18 313.00 | 1 067 778.00 | 52 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 106 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 902.00 | 9 053.00 | 259 117.00 | 52 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 390.00 | | 148 682.00 | 172 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 160.00 | | | 704 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 075.00 | 30 090.00 | 9 053.00 | 66 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 497.00 | 30 090.00 | 9 053.00 | 48 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 061.00 | 498 061.00 | | 498 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
UX Autres créances clients | 878 113.00 | | | 878 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VB T. V. A. | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 940.00 | 1 078 016.00 | 15 923.00 | 1 093 940.00 |
VW T.V.A. | 183 683.00 | 183 683.00 | | 183 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 071.00 | 791 071.00 | | 791 071.00 |