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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 2 119.00 | 1 749.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 523.00 | 232 200.00 | 139 323.00 | 371 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 113.00 | 251 898.00 | 928 215.00 | 1 180 113.00 |
BP En cours de production de services | 316 037.00 | | 316 037.00 | 316 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 321.00 | | 625 321.00 | 625 321.00 |
BZ Autres créances | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 845 274.00 | | 845 274.00 | 845 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 962.00 | | 1 859 962.00 | 1 859 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 075.00 | 251 898.00 | 2 788 177.00 | 3 040 075.00 |
CU Autres participations | 680 777.00 | | 680 777.00 | 680 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 336 462.00 | | | 1 336 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 460.00 | | | 762 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 520.00 | | | 2 131 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 376.00 | | | 256 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 913.00 | | | 360 913.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 657.00 | | | 656 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 177.00 | | | 2 788 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 575.00 | | | 640 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 288.00 | | 703.00 | 1 245 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 878.00 | 1 180 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 878.00 | 375 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 567.00 | | 703.00 | 440 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 961.00 | | | 697 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 601.00 | 64 815.00 | 15 518.00 | 202 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 023.00 | 64 815.00 | 15 518.00 | 185 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 376.00 | 256 376.00 | | 256 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 625 321.00 | 625 321.00 | | 625 321.00 |
VB T. V. A. | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 349.00 | 698 165.00 | 17 184.00 | 715 349.00 |
VW T.V.A. | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 575.00 | 640 575.00 | | 640 575.00 |