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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 1 489.00 | 344.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 569.00 | 141 116.00 | 203 453.00 | 344 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 656.00 | 160 183.00 | 995 473.00 | 1 155 656.00 |
BP En cours de production de services | 453 161.00 | | 453 161.00 | 453 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 286.00 | 51 024.00 | 537 262.00 | 588 286.00 |
BZ Autres créances | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
CF Disponibilités | 420 377.00 | | 420 377.00 | 420 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 672.00 | 51 024.00 | 1 553 648.00 | 1 604 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 328.00 | 211 207.00 | 2 549 121.00 | 2 760 328.00 |
CU Autres participations | 686 027.00 | | 686 027.00 | 686 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 689 076.00 | | | 1 689 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 549.00 | | | 283 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 223.00 | | | 2 005 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 931.00 | | | 316 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
EA Autres dettes | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 898.00 | | | 543 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 121.00 | | | 2 549 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 898.00 | | | 543 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 828.00 | | 11 728.00 | 1 146 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 900.00 | | 1 155 656.00 | 2 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 346 402.00 | 2 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 117.00 | | 11 185.00 | 338 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 950.00 | | 543.00 | 701 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 318.00 | 51 865.00 | | 108 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 740.00 | 51 865.00 | | 90 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 931.00 | 316 931.00 | | 316 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 532 900.00 | 532 900.00 | | 532 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VB T. V. A. | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 600.00 | 731 134.00 | 16 466.00 | 747 600.00 |
VW T.V.A. | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 898.00 | 543 898.00 | 1.00 | 543 898.00 |